• 最近访问:
发表于 2020-02-06 08:48:26 股吧网页版
中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-06

   中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票

的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了中兴通讯股份有限公司(中兴通讯,代码 000063)非公开发行股票的认购。中兴通讯股份有限公司已发布《中兴通讯股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书(更新后)》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金

资产净值比例 锁定期

中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 2,315,074 69,938,385.54 1.55% 76,791,004.58 1.70#@$ 12 个月

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 4,794,939 144,855,107.19 1.70% 159,048,125.56 1.86% 12 个月

中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 500,000 15,105,000.00 1.83% 16,585,000.00 2.01%

12 个月

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 6,600,000 199,386,000.00 1.56% 218,922,000.00 1.71% 12 个月

中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2,900,000 87,609,000.00 1.60% 96,193,000.00 1.75% 12 个月

中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 1,128,980 34,106,485.80 1.69% 37,448,266.60 1.86% 12 个月

注:基金资产净值、账面价值为 2020 年 2 月 4 日的数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2020 年 2 月 6 日

......
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500