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发表于 2019-12-24 10:33:00 股吧网页版
【持有人必看】中欧新趋势要分红啦!

重大消息,您持有的中欧新趋势混合(A:166001,C:005787,E:001881)要分红啦!

具体信息可查询《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告》

如果您是场内持有该基金,权益登记日是1224日,除息日是1225日,现金红利发放日是1227日。

 

关于分红,你可能还有一些疑问?小姐姐都整理好啦!

 

1、中欧新趋势近期要分红了,是选择现金分红、还是选择红利再投比较好呢?

答:首先要明确一点,分红只是把基金的一部分收益以现金或者份额形式发放给您,并不意味着额外“多了一笔钱”哈。

如果您急需使用现金或者想要落袋为安,不想继续投资,那么现金分红可能比较适合您;如果您是刚刚买入基金、看好后市机会,想长期投资,又或者目前市场处于历史较低位置,想低位布局,那么红利再投可能更适合您。

PS,现金分红方式不收赎回费,红利再投部分不收申购费。

 

2、分红之后,基金净值是否会发生变化?

答:分红之后,你可能会看到净值“突然变少了”,其实本质上没有变哈。分红就是将这只基金此前实现的收益的一部分派发给持有人。也就是说,没有额外盈利,拿来分红的金额是基金净值的一部分。所以分红后会发现“净值变少了”,因为以现金或者红利再投份额形式返还给您了。

 

3、权益登记日前一天加仓的能享受分红吗?

答:比如中欧新趋势基金,如果您是在权益登记日(1224日)前一个交易日15点前买入,则是按照当天的净值确认,所以是可以享受分红的;若是权益登记日(1224日)前一个交易日15点后买入就不能享受本次分红啦!

 

4、分红后的现金是回哪里呢?

答:一般情况是回活期宝账户,如果没有设置过现金分红回活期宝,那么是回到关联银行卡。

银行卡最快到账时间一般是现金红利发放日当天,具体看银行的清算入账时间。活期宝最快也是现金红利发放日当天就能充值到账,最晚则27号晚间可用。

 

暖心提示:

1、除息日当天基金净值会低很多,这是由于在基金分红的除息日,分红部分的金额会先从基金净值中扣除,再以现金分红或者红利再投的形式返还给投资者,这个是基金分红的正常现象!也就是说分红过程中您觉得基金资产少了,是暂时扣除了红利部分的金额所导致的,但是不用着急,这部分资金会在红利发放日重新还给您的。

 

2、若出现“分红再投到账,总资产没变的情况”

可能是以下原因导致:基金分红的实质是把一部分的基金资产转换为红利,大家可以选择红利再投资或者现金分红,对您而言只是所持有的部分资产转换了一种形式。如果您选择红利再投资,分红部分的资金就会转为新的投资本金,这部分本金免收申购费用[user1] 。反之,如果想要收益落袋为安,就可以选择现金分红,这种情况相较于普通赎回省了一笔手续费!


基金有风险,投资需谨慎。以上材料不作为任何法律文件。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等法律文件。过往业绩并不预示其未来表现。

分红行为导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金的投资风险或提高基金的投资收益

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发表于 2019-12-26 18:01:20
我是在证券账户里买的中欧新趋势基金,这次分红款是打到我的证券账户的可用资金里吧?具体哪天进账?
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