公告日期：2019-06-30

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至2019年6月30日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

166001 中欧新趋势混合（LOF）A 2,316,107,434.25 1.1745 2.0195

1 001881 中欧新趋势混合（LOF）E 29,205,563.71 1.2348 2.0428

005787 中欧新趋势混合（LOF）C 13,469,691.41 1.1692 1.1692

166002 中欧新蓝筹混合A 4,613,575,505.35 1.2904 2.8676

2 004237 中欧新蓝筹混合C 23,679,511.77 1.2842 1.7700

001885 中欧新蓝筹混合E 27,355,188.20 1.2939 2.8854

166005 中欧价值发现混合A 7,721,073,754.05 1.5396 2.5767

3 004232 中欧价值发现混合C 213,305,998.88 1.5248 2.5556

001882 中欧价值发现混合E 34,401,509.70 1.7131 2.6330

166006 中欧行业成长混合（LOF）A 4,495,849,442.82 1.1396 1.5059

4 004231 中欧行业成长混合（LOF）C 21,680,914.76 1.1245 1.3225

001886 中欧行业成长混合（LOF）E 24,397,861.47 1.1446 1.5201

5 166007 中欧互通精选混合A 63,452,642.47 1.3898 1.4348

001884 中欧互通精选混合E 1,449,594.19 1.4018 1.4468

166008 中欧增强回报债券（LOF）A 4,546,631,557.03 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。