公告日期：2018-07-02

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至2018年6月30日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 2,332,697,550.14 1.0281 1.8731
1 001881 中欧新趋势混合（LOF）E 45,055,818.60 1.0807 1.8887
005787 中欧新趋势混合（LOF）C 139,296.76 1.0258 1.0258
166002 中欧新蓝筹混合A 5,063,110,186.21 1.1625 2.6637
2 004237 中欧新蓝筹混合C 5,990,919.01 1.1521 1.5716
001885 中欧新蓝筹混合E 98,454,278.91 1.1305 2.6727
166003 中欧稳健收益债券A 10,542,967.44 1.0913 1.4048
3

166004 中欧稳健收益债券C 31,512,828.92 1.0808 1.3628
166005 中欧价值发现混合A 5,483,726,438.42 1.9626 2.6386
4 004232 中欧价值发现混合C 246,178,056.31 1.9524 2.6284
001882 中欧价值发现混合E 98,953,182.93 2.2239 2.7039
5 166006 中欧行业成长混合（LOF）A 6,390,471,895.58 1.0890 1.4553

004231 中欧行业成长混合（LOF）C 77,338,152.82 1.0828 1.2808
001886 中欧行业成长混合（LOF）E 73,328,742.12 1.0925 1.4680
166007 中欧沪深300指数增强（LOF）A 142,354,071.79 1.2771……
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