公告日期：2017-07-01

中欧基金管理有限公司
关于旗下基金2017年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
截至2017年6月30日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 2,706,118,566.09 1.1269 1.8189
001881 中欧新趋势混合（LOF）E 181,240,534.75 1.1848 1.8318
166002 中欧新蓝筹混合A 4,129,597,988.45 1.3103 2.6117
004237 中欧新蓝筹混合C 3,562,433.19 1.3078 1.5292
001885 中欧新蓝筹混合E 15,961,316.79 1.2729 2.6208
166003 中欧稳健收益债券A 401,514,637.71 1.0590 1.3725
166004 中欧稳健收益债券C 23,816,859.06 1.0522 1.3342
166005 中欧价值发现混合A 5,301,601,772.77 1.8141 2.4901
004232 中欧价值发现混合C 163,970,019.92 1.8104 2.4864
001882 中欧价值发现混合E 59,570,961.30 2.0551 2.5351
166006 中欧行业成长混合（LOF）A 2,678,855,923.81 1.1856 1.3496
004231 中欧行业成长混合（LOF）C 602,655.45 1.1836 1.1836
001886 中欧行业成长混合（LOF）E 4,554,473.34 1.1950 1.3590
166007 中欧沪深300指数增强（LOF）A 69,575,113.16 1.3023 1.3473
001884 中欧沪深300指数增强（LOF）E 1,109,709.44 1.3046 1.3496
166008 中欧增强回报债券（LOF）A 547,658,718.95 1.0261 1.4255
001889 中欧增强回报债券（LOF）E 2,789,292.81 1.0216 1.4256
166009 中欧新动力混合（LOF）A 2,653,915,069.65 2.1110 2.6120
004236 中欧新动力混合（LOF）C 438,805.03 2.1027 2.1027
001883 中欧新动力混合（LOF）E 6,150,428.07 2.1256 2.6266
166010 中欧鼎利分级债券 160,512,503.69 1.008 1.409
150039 中欧鼎利分级债券A - 1.001 1.249
150040 中欧鼎利分级债券B - 1.024 1.783
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2,101,772,423.69 1.2144 2.4434
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 181,949.93 1.2097 1.2097
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 10,916,368.82 1.2183 2.4473
166012 中欧信用增利债券（LOF）C 65,664,668.93 1.0498 1.2398
002591 中欧信用增利债券（LOF）E 149,273.76 1.0443 1.2343
166016 中欧纯债债券(LOF) C 26,460,715.86 1.224 1.327
002592 中欧纯债债券(LOF) E 1,095,761,653.26 1.229 1.333
166019 中欧价值智选混合A 1,175,928,083.83 1.6487 1.9687
004235 中欧价值智选混合C 44,967,524.82 1.6419 1.6419
001887 中欧价值智选混合E 49,243,951.77 1.8128 2.1628
166020 中欧成长优选混合A 69,841,234.68 1.1044 1.3684
001891 中欧成长优选混合E 175,240,560.92 1.1030 1.4130
166021 中欧纯债添利……
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