公告日期：2020-08-13

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东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券
投资基金基金份额转换结果的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 的有关规定， 以及《东吴中证可转换债券指数分
级证券投资基金基金合同》 的约定， 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持
有人大会于 2020 年 6 月 11 日起， 至 2020 年 7 月 12 日 17： 00 止以通讯方式召开， 本次大
会审议了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 并于
2020 年 7 月 13 日表决通过， 自 2020 年 7 月 13 日起本次持有人大会决议生效， 基金管理人
于 2020 年 7 月 14 日发布了《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 。
根据基金份额持有人大会决议及《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数
分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》 等相关文件， 东吴中证可转换债券
指数分级证券投资基金转型选择期结束后实施转型， 份额转换基准日为 2020 年 8 月 11 日。
在份额转换基准日， 东吴转债份额的场内份额、 可转债 A 份额、 可转债 B 份额将最终转换为
东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的场内份额， 东吴转债份额的场外份额将最
终转换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的场外份额。 现将转换结果公告如
下:
转换前份额 转换前份额数（份） 转换前份额净值（元）
东吴转债份额场外份额 2,185,382.22 1.1033
东吴转债份额场内份额 2,225,562.00 1.1033
可转债 A 份额 7,984,617.00 1.0314
可转债 B 份额 3,421,978.00 1.2711
转换后份额 转换后份额数（份）
东吴中证可转换债券指数证券
投资基金基金份额场内份额
13,632,259.00
东吴中证可转换债券指数证券
投资基金基金份额场外份额
2,185,382.22

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注： 可转债 A 份额或可转债 B 份额基金份额持有人持有的转换后东吴转债份额的场内份
额取整计算（最小单位为 1 份） ， 余额计入基金财产。 对于持有份额数较少的可转债 A 份额
与可转债 B 份额， 存在着持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。
待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后， 基金份额持有人可查询经
登记机构确认的转换后的基金份额。
投资者欲了解详细情况， 可登录本公司网站（www.scfund.com.cn） 或者拨打本公司的
客户服务电话 400-......
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