公告日期:2017-12-22
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
更新招募说明书
——东吴基金管理有限公司2017年2号
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
目录
【重要提示】......3
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......24
六、基金的分级......57
七、基金的募集......47
八、基金合同的生效......48
九、可转债A份额与可转债B份额的上市交易......49
十、东吴转债份额的申购与赎回......51
十一、基金份额的配对转换......61
十二、基金的投资......63
十三、基金的业绩......73
十四、基金的财产......75
十五、基金资产估值......76
十六、基金费用与税收......81
十七、基金的收益与分配......84
十八、基金份额折算......85
十九、可转债A份额与可转债B份额的终止运作......92
二十、基金的会计与审计......94
二十一、基金的信息披露......95
二十二、风险揭示......91
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......105
二十四、基金合同内容摘要......107
二十五、基金托管协议的内容摘要......126
二十六、对基金份额持有人的服务......143
二十七、其它应披露事项......145
二十八、招募说明书存放及查阅方式......157
二十九、备查文件......158
【重要提示】
本基金根据【2013】年【11】 月【21】 日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴中
证可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2013】1471号)注册募集。
基金合同于2014年5月9日正式生效。
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