东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 查看PDF原文
公告日期:2015-07-07
东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
估值方法变更的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2015年07月03日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“荣之联(002642)、信质电机(002664)、长信科技
(300088)、锦富新材(300128)、润和软件(300339)、利欧股份(002131)、高乐股份(002348)、河北钢铁(000709)”进行估值。待荣之联、信质电机、长信科技、锦富新材、润和软件、利欧股份、高乐股份和河北钢铁股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
敬请投资者予以关注。
投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二0一五年七月七日
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