公告日期：2015-06-08

　　东吴鼎利分级债券型证券投资基金 招募说明书
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东吴鼎利分级债券型证券投资基金
招募说明书更新
—东吴基金管理有限公司2015年1号
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
东吴鼎利分级债券型证券投资基金 招募说明书
1
目 录
一、绪言 .............................................................. 4
二、释义 .............................................................. 5
三、基金管理人 ....................................................... 10
四、基金托管人 ....................................................... 20
五、相关服务机构 ..................................................... 23
六、基金的分级 ....................................................... 41
七、基金的募集 ....................................................... 47
八、基金合同的生效 ................................................... 48
九、鼎利 A 的基金份额折算 ............................................. 49
十、基金份额的申购与赎回 ............................................. 50
十一、基金份额的上市交易 ............................................. 64
十二、分级运作周期届满时的基金份额转换 ............................... 66
十三、基金的投资 ..................................................... 68
十四、基金的业绩 ..................................................... 77
十五、基金的财产 ..................................................... 79
十六、基金资产估值 ................................................... 80
十七、基金费用与税收 ................................................. 84
十八、基金的收益与分配 ............................................... 86
十九、基金的会计与审计 ............................................... 88
二十、基金的信息披露 ................................................. 89
二十一、风险揭示 ..................................................... 95
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 100
二十三、基金合同内容摘要 ............................................ 102
二十四、基金托管协议的内容摘要 ...................................... 121
二十五、对基金份额持有人的服务 ...……
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