公告日期:2018-06-08
东吴鼎利债券型证券投资基金( LOF) 招募书更新
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东吴鼎利债券型证券投资基金( LOF)
招募说明书更新
—东吴基金管理有限公司2018年1号
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
东吴鼎利债券型证券投资基金( LOF) 招募书更新
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目 录
一、绪言 ..............................................................5
二、释义 ..............................................................6
三、基金管理人 .......................................................10
四、基金托管人 .......................................................19
五、相关服务机构 .....................................................23
六、基金的历史沿革 ...................................................48
七、基金合同的生效 ...................................................49
八、基金份额的申购与赎回 .............................................50
九、基金份额的上市交易 ...............................................58
十、基金的投资 .......................................................59
十一、基金的业绩 .....................................................69
十二、基金的财产 .....................................................70
十三、基金资产估值 ...................................................71
十四、基金费用与税收 .................................................75
十五、基金的收益与分配 ...............................................77
十六、基金的会计与审计 ...............................................79
十七、基金的信息披露 .................................................80
十八、风险揭示 ..........................
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