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公告日期：2015-08-27
东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
东吴鼎利分级债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一五年八月二十七日
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§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称东吴鼎利分级债券
场内简称东吴鼎利
基金主代码165807
交易代码165807
基金运作方式上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日2013年4月25日
基金管理人东吴基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额654,554,025.16份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期2013-06-25
下属分级基金的基金简称：鼎利优先鼎利进取
下属分级基金的交易代码：165808150120
报告期末下属分级基金的份额总额230,137,305.07份424,416,720.09份
2.2基金产品说明
投资目标在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、
债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。
投资策略本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组
合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。
业绩比较基准中国债券综合全价指数。
风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票
型基金，高于货币市场基金。
鼎利优先鼎利进取
下属分级基金的
风险收益特征
鼎利A份额将表现出低风险、
低收益的明显特征，其预期
收益和预期风险要低于普通
的债券型基金份额。
鼎利B份额则表现出高风险、高收益的
显着特征，其预期收益和预期风险要高
于普通的债券型基金份额。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称东吴基金管理有限公司交通银行股份有限公司
姓名徐军汤嵩彦
信息披露负责人
联系电话021-50509888-830895559
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电子邮箱xuj@scfund.com.cntangsy@bankcomm.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-058895559
传真021-50509888-8211021-62701216
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点基金管理人及托管人办公处
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2015年1月1日-2015年6月30日)
本期已实现收益35,440,961.34
本期利润46,779,020.87
加权平均基金份额本期利润0.0676
本期基金份额净值增长率7.13%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配基金份额利润0.1364
期末基金资产净值718,172,996.54
期末基金份额净值1.097
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金成立于2013年4月25日。……
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