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发表于 2020-01-18 10:16:25 股吧网页版
东吴沪深300指数型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-18

   东吴沪深 300 指数型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 东吴基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二〇年一月十八日
东吴沪深 300 指数型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 东吴沪深 300 指数
基金主代码 165806
交易代码 165806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 7 月 11 日
报告期末基金份额总额 6,854,945.16 份
投资目标 本基金采用被动式投资策略,通过紧密跟踪标的
指数,力争控制本基金的份额净值增长率与业绩
比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动
指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的
指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整,以复制和跟踪标的指数。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×95%
+银行活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预
期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。
本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪
标的指数市场表现,是股票型基金中处于中等风
险水平的基金产品。
基金管理人 东吴基金管理有限公司

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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴沪深 300 指数 A 东吴沪深 300 指数 C
下属分级基金的......
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