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东吴沪深300指数型证券投资基金(原东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF))2018年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2019-03-29

  东吴沪深300 指数型证券投资基金(原东
吴深证100 指数增强型证券投资基金
(LOF))
2018 年年度报告 摘要
2018 年12 月31 日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年三月二十九日
东吴沪深300 指数型证券投资基金2018 年年度报告摘要
第 2 页 共79 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年3 月26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018 年7 月11 日(基金合同生效日)起至12 月31 日止(注:东吴深证100 指
数增强型证券投资基金(LOF)报告期自2018 年1 月1 日起至2018 年7 月10 日止)。
东吴沪深300 指数型证券投资基金2018 年年度报告摘要
第 3 页 共79 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况(转型后)
基金简称东吴沪深300 指数
基金主代码165806
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年7 月11 日
基金管理人东吴基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额5,609,952.34 份
基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称东吴沪深300 指数A 东吴沪深300 指数C
下属分级基金的交易代码165806 165810
报告期末下属分级基金的份额总额5,609,952.34 份0.00 份
2.1 基金基本情况(转型前)
基金简称东吴深证100 指数增强(LOF)
场内简称东吴100
基金主代码165806
基金运作方式上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日2012 年3 月9 日
基金管理人东吴基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额4,997,386.59 份
基金合同存续期2012 年3 月9 日至2018 年7 月10 日
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期2......
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