公告日期：2017-09-28

东吴基金管理有限公司关于调整旗下部分深圳证券交易所上市基金
场内份额注册登记日期规则的公告
鉴于中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）将于 2017 年 9 月 29 日起调整深圳证券交易所上市基金的场内
份额（登记在投资者证券账户的基金份额，以下简称“场内份额”）转托管业务注册登记日期记录规则。根据中登公司最新的
业务规则，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下以中登公司为注册登记机构的下列深圳证券交易所上市基金场
内份额注册登记日期规则将于 2017 年 9 月 29 日起做相应调整。
现将有关事项公告如下：
一、适用基金：
编号 基金代码 基金名称 场内简称
1 165806 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF) 东吴 100
2 165807 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 东吴鼎利
3 165809 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 东吴转债
二、中登公司调整内容
目前，深圳证券交易所上市开放式基金场内份额不记录原始过户日期，持有期固定为一天。自 2017 年 9 月 29 日起，上述基金
的场内份额开始记录原始份额过户日期，办理跨系统转托管业务（包括场内转场外、场外转场内，下同）的份额均继承该过户
日期。 2017 年 9 月 29 日当日场内相关业务过户登记处理完毕后，上述基金全部场内份额（包括以往未记录原始过户日期的份
额以及当日过户的份额）过户日期统一登记为 2017 年 9 月 29 日。 9 月 29 日起当日发起的跨市场转托管申请，转托管成功后份
额过户日期统一登记为 2017 年 9 月 29 日。
投资者份额的具体注册登记日期记录以中登系统记录为准。
东吴基金管理有限公司
二零一七年九月二十八日

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