公告日期：2023-02-28

2023年度东吴沪深300指数型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年2月28日

1 公告基本信息

基金名称 东吴沪深300指数型证券投资基金

基金简称 东吴沪深300指数

基金主代码 165806

基金合同生效日 2012年3月9日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》、《东吴沪深300指数型证券投资基金

基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023年2月20日

下属基金的基金简称 东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C

下属基金的基金代码 165806 165810

基准日下属基金 1.0981 －

份额净值（单位：元）

截止收益分配基 基准日下属基金 5,719,963.83 －

准日下属分级基 可供分配利润（单位：元）

金的相关指标

截止基准日按照基金合同约定

的最低分红比例计算的应分配 － －

金额(单位：元)

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.43 －

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度收益的第1次分红

注：1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

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