公告日期：2022-12-23

2022年度东吴沪深300指数型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022年12月23日

1 公告基本信息

基金名称 东吴沪深300指数型证券投资基金

基金简称 东吴沪深300指数

基金主代码 165806

基金合同生效日 2012年3月9日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

公告依据 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》、《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》的有关

约定

收益分配基准日 2022年12月16日

下属基金的基金简称 东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C

下属基金的基金代码 165806 165810

基准日下属基金 1.1032 －

份额净值（单位：元）

截止收益分配基准 基准日下属基金 9,873,572.87 －

日下属分级基金的 可供分配利润（单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的最

低分红比例计算的应分配金额(单 － －

位：元)

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.53 －

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度收益的第4次分红

注：1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额

净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2、同一类别的基金份额享有同等分配权。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月27日

除息日 2022年12月27日

现金红利发放日 2022年12月29日

分红对象 权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份

红利再投资相关事项的说明 额进行再投资，选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将2022年12月

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