公告日期：2022-09-22

2022年度东吴沪深300指数型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年9月22日

1 公告基本信息

基金名称 东吴沪深300指数型证券投资基金

基金简称 东吴沪深300指数

基金主代码 165806

基金合同生效日 2012年3月9日

基金管理人名称 东吴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
公告依据 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《东吴沪深300指数型证券投
资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2022年9月19日

下属基金的基金简称 东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C

下属基金的基金代码 165806 165810

基准日下属基金 1.2366 1.2366

份额净值（单位：元）

截止收益分配基 基准日下属基金 21,964,819.83 0

准日下属分级基 可供分配利润（单位：元）

金的相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的最低分红比例计算的应分配 － －

金额(单位：元)

本次下属基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.55 －

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度收益的第1次分红

注：1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2、同一类别的基金份额享有同等分配权。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年9月26日

除息日 2022年9月26日

现金红利发放日 2022年9月28日

分红对象 权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持
有人。

投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动
红利再投资相关事项的说明 转为基金份额进行再投资，选择红利再投资方式的投资人所转换的基
金份额将2022年9月27日直接计入其基金账户，2022年9月28日起可
以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得
税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(2)投……
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