公告日期：2021-03-31

东吴沪深 300 指数型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 3 月 30 日
送出日期：2021 年 3 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东吴沪深300指数 基金代码 165806

下属基金简 东吴沪深300指数A 东吴沪深300指数C

称

下属基金代 165806 165810

码

下属前端交 - -

易代码

下属后端交 - -

易代码

基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生 2018-07-11 上市交易所及上市 暂未上市 -

效日 日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基 2020-01-18

周健 金经理的日期

证券从业日期 2006-08-01

其他 东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)变更
注册而来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第八章了解详细情况

投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标的指数，力争控制本基金的份额净值增
长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不
超过4%。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，以沪深300指数的成份股及其
备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于
其他股票（非标的指数成分股及其备选成分股，包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准发行的股票）、权证、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、短期融资券
（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、

货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的

90％，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不
低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到
期日在一年以内的政府债券。

主要投资策略 1、本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构
建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调
入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。