公告日期：2020-09-08

　　 诺德深证 300 指数分级证券投资基金剩余财产分配公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《诺德深证 300 指数分级证券投资

基金基金合同》 等有关规定， 诺德深证 300 指数分级证券投资基金（以下简称“本

基金”） 于 2020 年 5 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日期间以通讯方式召开了基金份

额持有人大会， 会议审议并表决通过了《关于终止诺德深证 300 指数分级证券投

资基金基金合同有关事项的议案》（ 以下简称“议案”）， 会议决议自 2020 年 6

月 22 日起生效。

本基金自 2020 年 7 月 2 日起进入清算程序。 清算期间为 2020 年 7 月 2 日至

2020 年 7 月 16 日。 本基金管理人于 2020 年 9 月 3 日刊登了《诺德深证 300 指

数分级证券投资基金清算报告》， 并根据相关法律法规、 本基金基金合同、 深圳

证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司、 中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司的相关规则、 清算报告等向本基金基金份额持有人进行清算资金分配。

具体情况如下：

本基金场内份额将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按其基

金现金清盘方式向基金份额持有人发放清算资金， 本次发放的清盘权益登记日为

2020 年 9 月 9 日， 清盘资金发放日为 2020 年 9 月 10 日。 诺德深证 300 指数分

级证券投资基金之基础份额场内份额(场内简称： 诺德 S300， 基金代码： 165707)

应分配剩余财产共计人民币 572,763.92 元； 诺德深证 300 指数分级证券投资基

金之稳健收益类份额(场内简称： 诺德 300A， 基金代码： 150092) 应分配剩余财

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