公告日期：2020-01-06

　　关于诺德深证 300A 定期份额折算后次日前收盘价调整的公

告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，诺德深证 300 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2020 年

1 月 2 日对在该日交易结束后登记在册的诺德深证 300A 份额（场内简称：诺德 300A，代码：150092）、

诺德深证 300 份额（场内简称：诺德 S300，代码：165707）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算

的方法及相关事宜，详见 2019 年 12 月 27 日刊登在《上海证券报》及公司网站上的《关于诺德深证

300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 1 月 6 日诺德深证 300A 即时行

情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的诺德深证 300A 基金份额净值（四舍五入至 0.001 元），即

1.000 元。由于诺德深证 300A 折算前存在溢价交易情形，2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.025 元，扣除约

定收益后为 0.980 元，与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异，2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易

价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2020 年 1 月 6 日

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