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发表于 2020-01-06 07:59:56 股吧网页版
关于诺德深证300A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-06

  关于诺德深证 300A 定期份额折算后次日前收盘价调整的公

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,诺德深证 300 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2020 年

1 月 2 日对在该日交易结束后登记在册的诺德深证 300A 份额(场内简称:诺德 300A,代码:150092)、

诺德深证 300 份额(场内简称:诺德 S300,代码:165707)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算

的方法及相关事宜,详见 2019 年 12 月 27 日刊登在《上海证券报》及公司网站上的《关于诺德深证

300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1 月 6 日诺德深证 300A 即时行

情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的诺德深证 300A 基金份额净值(四舍五入至 0.001 元),即

1.000 元。由于诺德深证 300A 折算前存在溢价交易情形,2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.025 元,扣除约

定收益后为 0.980 元,与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在较大差异,2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易

价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2020 年 1 月 6 日


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