公告日期：2020-01-06

　　关于诺德深证 300 指数分级证券投资基金定期份额折

算结果及恢复交易的公告

根据诺德深证 300 指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、

招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规

定，诺德基金管理有限公司（以下简称：本公司）以 2020 年 1 月 2 日为份额折算基准日，对诺德深证

300 份额的场外份额、诺德深证 300 份额的场内份额（场内简称：诺德 S300，代码：165707）以及诺德深证 300A 份额（场内简称：诺德 300A，代码：150092）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020 年 1 月 2 日，诺德深证 300 份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去

部分计入基金财产；诺德深证 300 份额的场内份额、诺德深证 300A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：基金份额名称 折算前份额 新增份额

折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值

诺德深证 300 场外份额 2,748,315.70 0.026470588 2,821,034.96 0.850 1.714

诺德深证 300 场内份额 343,505.00 0.026470588 431,828.00 0.850 1.714

诺德深证 300A 份额 1,496,586.00 0.052941176 1,496,586.00 1.000 1.397

注：诺德深证 300 场外份额经份额折算后产生新增的诺德深证 300 场外份额；诺德深证 300 场内份额经份

额折算后产生新增的诺德深证 300 场内份额；诺德深证 300A 份额经份额折算后产生新增的诺德深证

300 场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册......
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