• 最近访问:
发表于 2020-01-06 07:44:47 股吧网页版
关于诺德深证300指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-06

  关于诺德深证 300 指数分级证券投资基金定期份额折

算结果及恢复交易的公告

根据诺德深证 300 指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、

招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规

定,诺德基金管理有限公司(以下简称:本公司)以 2020 年 1 月 2 日为份额折算基准日,对诺德深证

300 份额的场外份额、诺德深证 300 份额的场内份额(场内简称:诺德 S300,代码:165707)以及诺德深证 300A 份额(场内简称:诺德 300A,代码:150092)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2020 年 1 月 2 日,诺德深证 300 份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去

部分计入基金财产;诺德深证 300 份额的场内份额、诺德深证 300A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下表所示:基金份额名称 折算前份额 新增份额

折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值

诺德深证 300 场外份额 2,748,315.70 0.026470588 2,821,034.96 0.850 1.714

诺德深证 300 场内份额 343,505.00 0.026470588 431,828.00 0.850 1.714

诺德深证 300A 份额 1,496,586.00 0.052941176 1,496,586.00 1.000 1.397

注:诺德深证 300 场外份额经份额折算后产生新增的诺德深证 300 场外份额;诺德深证 300 场内份额经份

额折算后产生新增的诺德深证 300 场内份额;诺德深证 300A 份额经份额折算后产生新增的诺德深证

300 场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500