公告日期：2019-12-27

关于诺德深证 300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，诺德深证

300 指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在 2020 年 1 月 2 日办理定期份

额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。

本次定期份额折算的基准日为 2020 年 1 月 2 日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的诺德深证 300A份额（场内简称：诺德 300A，

代码：150092）、诺德深证 300 份额（场内简称：诺德 S300，代码：165707）。三、基金份额折算方式

诺德深证 300A 份额和诺德深证 300B 份额（场内简称：诺德 300B，代码：

150093）按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算，对诺德深证 300A

份额的应得收益进行定期份额折算，每 2 份诺德深证 300 份额将按 1 份诺德深

证 300A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。

对于诺德深证 300A 份额期末的约定应得收益，即诺德深证 300A 份额每个

会计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.000 元部分，将折算为场内诺德深证

300 份额分配给诺德深证 300A 份额持有人。诺德深证 300 份额持有人持有的每

2 份诺德深证 300 份额将按 1 份诺德深证 300A 份额获得新增诺德深证 300 份

额的分配。持有场外诺德深证 300 ......
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