公告日期：2019-12-20

　　诺德深证 300 指数分级证券投资基金

基金合同

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇一九年 十二 月

目 录

一、前言......2

二、释义......3

三、基金的基本情况 ...... 9

四、基金份额的分类与净值计算规则......11

五、基金份额的发售与认购 ...... 14

六、基金的备案 ...... 17

七、诺德深证 300A 份额与诺德深证 300B 份额的上市交易...... 18

八、诺德深证 300 份额的申购、赎回与转换...... 19

九、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管...... 27

十、基金的非交易过户、转托管、定期定额投资计划、冻结与质押...... 28

十一、基金的份额配对转换 ...... 29

十二、基金合同当事人及其权利义务...... 31

十三、基金份额持有人大会 ...... 38

十四、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 44

十五、基金的托管 ...... 47

十六、基金的销售 ...... 47

十七、基金份额的注册登记 ...... 47

十八、......
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