公告日期:2019-01-29
诺德深证300指数分级证券投资基金可能发生不定期
份额折算的风险提示公告
根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于
不定期份额折算的相关约定,当诺德深证300B份额的基金份额参考净值达到0.250元,诺
德深证300份额(基础份额,场内简称:诺德S300,交易代码:165707)、诺德深证300A
份额(场内简称:诺德300A,交易代码:150092)和诺德深证300B份额(场内简称:诺德
300B,交易代码:150093)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2019年1月28日,诺德深证300B份额的基金份额
参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注
诺德深证300B份额近期净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:
一、由于诺德深证300A份额、诺德深证300B份额折算前可能存在折溢价交易情形,
不定期份额折算后,诺德深证300A份额、诺德深证300B份额的折溢价率可能发生较大变
化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
二、诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。不定期份额折算后其杠杆将
恢复至初始杠杆水平。
三、诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后诺
德深证300A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征
的诺德深证300A份额变为同时持有较低风险收益特征的诺德深证300A份额与较高风险收
益特征的诺德深证300份额的情况,因此,诺德深证3......
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