公告日期：2019-01-04

关于诺德深证300指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据诺德深证300指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、

招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规

定，诺德基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2019年1月2日为份额折

算基准日，对诺德深证300份额的场外份额、诺德深证300份额的场内份额

（场内简称：诺德S300，代码：165707）以及诺德深证300A份额（场内简称：

诺德300A，代码：150092）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2019年1月2日，诺德深证300份额的场外份额经折算后的份额数按截位

法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；诺德深证300份额的场内份

额、诺德深证300A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍

去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表

所示：

折算后基金

新增份额 折算后基金

基金份额名称 折算前份额 折算后份额 份额累计净

折算比例 份额净值

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