公告日期:2017-07-20
诺德深证 300 指数分级证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017年6月30日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月20日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 诺德S300
场内简称 诺德S300
基金主代码 165707
交易代码 165707
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年9月10日
报告期末基金份额总额 14,230,042.89份
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资
约束和数量化风险控制手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比
投资目标 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟
踪误差控制在4%以内,以实现对深证300指数的有效跟踪,分享
中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。
本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资方法,按照成
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