公告日期:2016-12-28
关于诺德深证 300 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业
务的公告
根据《诺德深证 300 指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)及
深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,诺德深证
300 指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在 2017 年 1 月 3 日办理定期
份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次
定期份额折算的基准日为 2017 年 1 月 3 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的诺德深证 300A 份额(场内简称:诺德 300A,代
码:150092)、诺德深证 300 份额(场内简称:诺德 S300,代码:165707)。
三、基金份额折算方式
诺德深证 300A 份额和诺德深证 300B 份额(场内简称:诺德 300B,代码:
150093)按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算,对诺德深证
300A 份额的应得收益进行定期份额折算,每 2 份诺德深证 300 份额将按 1 份诺
德深证 300A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。
对于诺德深证 300A 份额期末的约定应得收益,即诺德深证 300A 份额每个会计年
度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.000 元部分,将折算为场内诺德深证 300
份额分配给诺德深证 300A 份额持有人。诺德深证 300 份额持有人持有的每 2 份
诺德深证 300 份额将按 1 份诺德深证 300A 份额获得新增诺德深证 300 份额的分
配。持有场外诺德深证 300 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场
外诺德深证 300 份额的分配;持有场内诺德深证 300 份额的基金份额持有人将按
前述折算方式获得新增场内诺德深证 300 份额的分配。经过上述份额折算,诺德
深证 300A 份额和诺德深证 300 份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对诺德深证
300A 份额和诺德深证 300 份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行诺德深证 300A 份额上一年度应得收益的定期份
额折算时,有关计算公式如下:
1、诺德深证 300A 份额:
定期份额折算后诺德深证 300A 份额的份额数 = 定期份额折算前诺德深证
300A 份额的份额数
诺德深证 300A 份额持有人新增的场内诺德深证 300 份额的份额数=
其中:
:定期份额折算后诺德深证 300 份额净值
:每份诺德深证 300A 份额期末参考净值
:定期份额折算前诺德深证 300 份额的份额数
:定期份额折算前诺德深证 300A 份额的份额数
诺德深证 300A 份额新增份额折算成诺德深证 300 份额的场内份额取整计算(最<......
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