诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)2015年第3季度报告
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公告日期:2015-10-27
诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:诺德基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十七日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 诺德双翼债券
场内简称 诺德双翼
基金主代码 165705
交易代码 165705
基金运作方式 契约型,上市开放式基金( LOF)
基金合同生效日 2012年2月16日
报告期末基金份额总额 163,079,094.86份
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求
投资目标
获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、
投资策略 政府的政策导向和市场资金供求关系,形成对利
率和债券类产品风险溢价走势的合理预期,并在
此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析,
综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变
化的敏感性等因素,主动构建和调整投资组合,
在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本
利得收益,同时使债券组合保持对利率波动的适
度敏感性,从而达到控制投资风险,长期稳健地
获得债券投资收益的目的。
业绩比较基准 中国债券总指数
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低
风险收益特征 风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2015年7月1日-2015年9月30日)
1.本期已实现收益 -15,549,553.24
2.本期利润 ……
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