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公告日期:2018-01-15
信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金( LOF)托管协议
信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资
基金( LOF) 托管协议
基金管理人: 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二一八年一月
信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金( LOF)托管协议
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鉴于中信保诚基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任
公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;
鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相
关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于中信保诚基金管理有限公司拟担任信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基
金( LOF) 的基金管理人,中国银行股份有限公司拟担任信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证
券投资基金( LOF) 的基金托管人;
为明确信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金( LOF) 基金管理人和基金托管
人之间的权利义务关系,特制订本协议。
信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金( LOF)托管协议
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一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称: 中信保诚基金管理有限公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大
楼 9 层
法定代表人: 张翔燕
成立时间: 2005 年 9 月 30 日
批准设立机关: 中国证监会
批准设立文号: 证监基金字[2005]142 号
组织形式: 有限责任公司
注册资本: 贰亿元人民币
经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许
可的其他业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)
存续期间: 持续经营
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称: 中国银行股份有限公司
住所: 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人: 田国立
成立时间: 1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【 1998】 24 号
信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金( LOF) 托管协议
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组织形式: 股份有限公司
注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴
现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债
券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险
业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;
国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担
保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代
理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇......
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