公告日期:2017-04-20
信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
【重要提示】3
一、本次基金份额发售基本情况6
二、募集方式与相关规定9
三、场外认购的开户及认购程序12
四、场内认购的开户及认购程序13
五、直销中心办理场外认购的开户与认购程序14
六、销售机构办理场外认购的开户与认购程序18
七、清算与交割18
八、基金的验资与基金合同的生效18
九、本次份额发售当事人和相关机构19
【重要提示】
1.信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募
集已获中国证监会2016年10月26日证监许可[2016]2431号文注册。中国证监
会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
2.本基金类别为混合型,运作方式为契约型基金。本基金的封闭期是指自《基金 合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至18个月(含第18个月)后的对应日(若该日为非工作日或无该对应日,则为该日之前的最后一个工作日)的期间。基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。本基金的申购、赎回自转换为信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)之日起不超过
30天开始办理。
3.本基金的管理人为信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”),登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
4.基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人将申请本基金份额上市交易。上市交易的有关事项将另行公告。
5.本基金自2017年4月24日起至2017年5月26日发售,其中,场外通过基金
管理人的直销中心和销售机构(详见本公告的附件)公开发售,发售时间为自2017年4月24日起至2017年5月26日;场内通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售,发售时间为2017年5月2日起至2017年5月26日。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
6.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者......
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