公告日期：2020-06-04

　　 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 6 月 4 日
1 公告基本信息
基金名称 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 信诚惠泽
基金主代码 165530
基金合同生效日 2018 年 10 月 12 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《中信保诚惠泽 18 个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚惠
泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 05 月 26 日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值
（单位： 人民币元）
1.0398
基准日基金可供分配利
润(单位： 人民币元）
23,312,743.95
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.15
有关年度分红次数的说明 2020 年第 3 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 06 月 08 日
除息日 2020 年 06 月 08 日 (场外) 2020 年 06 月 09 日(场内)
现金红利发放日 2020 年 06 月 10 日(场外) 2020 年 06 月 11 日(场内)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金
份额净值确定日为 2020 年 6 月 8 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。

中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2
费用相关事项的说明 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行
承担。
3 其他需要提示的事项
(1)权益分派期间, 2020 年 6 月 4 日至 2020 年 6 月 8 日暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)根据本基金基金合同的规定,本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。
登记在登记结算系统（即场外）的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为
相应类......
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