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发表于 2019-10-16 06:02:46 股吧网页版
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-16

   中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019 年 10 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚惠泽(场内简称:信诚惠泽)
基金主代码 165530
基金合同生效日 2018 年 10 月 12 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》 和《中信保诚惠泽 18 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日
截 止
收 益
分 配
基 准
日 的
相 关
指标
基准日基金份额净值
(单位:人民币元)
1.0251
基准日基金可供分配
利润(单位:人民币元)
17,857,785.24
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单
位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10
份基金份额)
0.10
有关年度分红次数的说明 2019 年度第 6 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 18 日
除息日 2019 年 10 月 18 日(场外) 2019 年 10 月 21 日(场内)
现金红利发放日 2019 年 10 月 22 日(场外) 2019 年 10 月 23 日(场内)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的
基金份额净值确定日为 2019 年 10 月 18 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人
自行承担。

中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2
3 其他需要提示的事项
(1)权益分派期间, 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 18 日暂停本基金跨系统转托管业
务。
(2)根据本基金基金合同的规定,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
登记在登记结算系统(......
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