中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-08-22
中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019 年 8 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚惠泽(场内简称:信诚惠泽)
基金主代码 165530
基金合同生效日 2018 年 10 月 12 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》和《中信保诚惠泽 18 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 8 月 13 日
截止 基准日基金份额净值 1.0312
收益 (单位:人民币元)
分配 基准日基金可供分配 18,096,359.62
基准 利润(单位:人民币元)
日的 截止基准日按照基金
相关 合同约定的分红比例 -
指标 计算的应分配金额(单
位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 0.12
份基金份额)
有关年度分红次数的说明 2019 年度第 5 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 8 月 26 日
除息日 2019 年 8 月 26 日(场外) 2019 年 8 月 27 日(场内)
现金红利发放日 2019 年 8 月 28 日(场外) 2019 年 8 月 29 日......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》