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发表于 2019-08-22 06:02:44 股吧网页版
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-22

  
中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019 年 8 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚惠泽(场内简称:信诚惠泽)

基金主代码 165530

基金合同生效日 2018 年 10 月 12 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》和《中信保诚惠泽 18 个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 8 月 13 日

截止 基准日基金份额净值 1.0312
收益 (单位:人民币元)

分配 基准日基金可供分配 18,096,359.62
基准 利润(单位:人民币元)
日的 截止基准日按照基金

相关 合同约定的分红比例 -
指标 计算的应分配金额(单

位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 0.12
份基金份额)

有关年度分红次数的说明 2019 年度第 5 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 8 月 26 日

除息日 2019 年 8 月 26 日(场外) 2019 年 8 月 27 日(场内)

现金红利发放日 2019 年 8 月 28 日(场外) 2019 年 8 月 29 日......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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