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发表于 2019-06-28 06:02:42 股吧网页版
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-28

  

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年6月28日

1公告基本信息

基金名称 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚惠泽(场内简称:信诚惠泽)

基金主代码 165530

基金合同生效日 2018年10月12日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》、《中信保诚惠泽18个月定期开放债券型

证券投资基金基金合同》和《中信保诚惠泽18个月定期开

放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019年6月19日

截止 基准日基金份额净值 1.0259

收益 (单位:人民币元)

分配 基准日基金可供分配 15,734,299.87

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