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发表于 2018-10-12 08:19:31 股吧网页版
信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)份额转换结果暨中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-12

  信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)份额转换结果暨中信保诚
惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金合同生效公告
中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2018 年 9 月 4 日在《 中国证券
报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券时报》 及本公司网站发布了《 中信保诚基金管理有限公司关于信诚惠泽债
券型证券投资基金( LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 ,并于 2018 年 10 月 10 日发
布了《 信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)实施转型及基金名称变更公告》 ,自 2018 年 10 月 12 日起,
本基金正式实施基金转型,基金名称由“信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF) ”变更为“中信保诚惠泽
18 个月定期开放债券型证券投资基金”,原信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)的基金份额统一结转为
中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金的基金份额。现将相关事项公告如下:
一、信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)基金份额转换结果及变更登记
根据《 中信保诚基金管理有限公司关于信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)基金份额持有人大会表决结
果暨决议生效的公告》 、 《 信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)实施转型及基金名称变更公告》 ,本基
金集中赎回选择期结束后,即 2018 年 10 月 11 日深圳证券交易所交易时间结束后,原场外的信诚惠泽债
券型证券投资基金( LOF)份额自动变更成为中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金的场外份
额,原场内的信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)份额自动变更成为中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券
型证券投资基金的场内份额。份额转换结果如下表所示:
转换前的基金份额 转换前份额数(份) 转换比例 转换后的基金份额 转换后份额数(份)
信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)的场内份额 14000.00 1 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券
投资基金的场内份额 14000.00
信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)的场外份额 1500401815.00 1 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型
证券投资基金的场外份额 1500401815.00
注:基金份额转换按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理,转换后的基金份额以登记机构最
终确认的数据为准。
本基金管理人已根据《 信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)基金合同》 及《 关于信诚惠泽债券型证券投
资基金( LOF)转型有关事项的议案》 约定,对信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF)基金份额持有人持有
的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交变更登记申请。
完成份额转换及变更登记后,本基金的基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码,基金名称由
“信诚惠泽债券型证券投资基金( LOF) ”变更为“中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基......
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