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发表于 2018-08-27 07:21:30 股吧网页版
信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-27

  信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)分红公告
1 公告基本信息
基金名称 信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 信诚惠泽债券(LOF)(场内简称:信诚惠泽)
基金主代码 165530
基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚惠泽
债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和《信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 8 月 16 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0210
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 9,799,691.14
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 2,449,922.79
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.06
有关年度分红次数的说明 2018 年度第 4 次分红
注:根据本基金基金合同的规定,自 2018 年 3 月 10 日起,基金合同生效后 18 个月的封闭期已届满,信诚
惠泽债券型证券投资基金已转换为信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)。本基金转换为上市开放式基金
(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例
不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 8 月 29 日
除息日 2018 年 8 月 29 日(场外) 2018 年 8 月 30 日(场内)
现金红利发放日 2018 年 8 月 31 日(场外) 2018 年 9 月 3 日(场内)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日
为 2018 年 8 月 29 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3 其他需要提示的事项
(1)权益分派期间,2018 年 8 月 27 日至 2018 年 8 月 29 日暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)根据本基金基金合同的规定,本基金转为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记结算系统的基金份额,
收益分配方式为现金分红或红利再投资,登记在证券登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红。即登
记在登记结算系统(即场外)的基金份额的收益分配方式分为现金分红和红利再投资两种,投资人可选择
现金红利或将现金红利按除权......
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