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发表于 2018-03-24 20:20:06 股吧网页版
信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-24

  信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)托管协议

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

目录

第一条 基金托管协议当事人------------------------------------------3

第二条 基金托管协议的依据、目的和原则------------------------------4

第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查----------------------4

第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查---------------------------12

第五条 基金财产保管-----------------------------------------------12

第六条 指令的发送、确认和执行-------------------------------------15

第七条 交易及清算交收安排-----------------------------------------17

第八条 基金资产净值计算和会计核算---------------------------------19

第九条 基金收益分配-----------------------------------------------23

第十条 信息披露---------------------------------------------------24

第十一条 基金费用-------------------------------------------------26

第十二条 基金份额持有人名册的保管---------------------------------27

第十三条 基金有关文件和档案的保存---------------------------------28

第十四条 基金管理人和基金托管人的更换-----------------------------28

第十五条 禁止行为-------------------------------------------------30

第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算-----------------31

第十七条 违约责任-------------------------------------------------33

第十八条 争议解决方式---------------------------------------------34

第十九条 基金托管协议的效力---------------------------------------35

第二十条 基金......
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