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发表于 2018-02-24 09:35:06 股吧网页版
关于信诚惠泽债券型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)的提示公告 查看PDF原文

公告日期:2018-02-24

   关于信诚惠泽债券型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)的提示公告中信保诚基金管理有限公司(以下简称基金管理人)依据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1244号文准予募集注册的信诚惠泽债券型证券投资基金(基金代码:165530,以下简称本基金)基金合同已于2016年9月9日生效。根据《信诚惠泽债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务。本基金的封闭期是指自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至18个月(含第18个月)后的对应日(若该日为非工作日或无该对应日,则为该日之前的最后一个工作日)的期间。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。本基金的封闭期自2016年9月9日起至2018年3月9日止,自2018年3月10日起,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。自2018年3月12日起,本基金的基金名称变更为信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF),场外基金简称变更为信诚惠泽债券(LOF),场内基金简称与基金代码不变。

本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的

政府债券。

本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,资产总值不得超过基金资产净值的140%。

本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。

本基金的申购、赎回自转换为上市开放式基金(LOF)之日起不超过30天开始办理,基金管理人将在申购、

赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本公司将针对本基金转换的相关安排发布后续公告,敬请投资者及时关注。如有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站http://www.citicprufunds.com.cn/进行查询。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年2月24日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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