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发表于 2017-10-25 21:08:14 股吧网页版
信诚惠泽债券型证券投资基金2017年基金第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-26

  信诚惠泽债券型证券投资基金 2017 年第三季度报告
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信诚惠泽债券型证券投资基金 2017 年第三季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 10 月 26 日
信诚惠泽债券型证券投资基金 2017 年第三季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 信诚惠泽债券
场内简称 信诚惠泽
基金主代码 165530
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 9 日
报告期末基金份额总额 1,500,342,040.70 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追
求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过自上而下的配置完成,主要对宏观经
济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金
环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势等,并据此评价
未来一段时间股票、债券市场相对收益率,在限定投资范围内,决定债
券类资产、股票类等工具的配置比例,动态调整股票、债券类资产在给
定区间内的配置比例。
2、固定收益类资产的投资策略
(1)类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的
信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利
差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利
差变化所带来的潜在收益。
(2)普通债券投资策略
对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的
前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管
理、相对价值配置、杠杆策略等策略进行主动投资。
1)目标久期控制
本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、
货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观
经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,......
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