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发表于 2020-12-29 08:23:53 股吧网页版
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)开放日常转换转入、转换转出业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-29

信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)开放日常转换转入、转
换转出业务的公告

1 公告基本信息
  基金名称 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 信诚鼎利(LOF)(场内简称:信诚鼎利)
基金主代码 165528
基金运作方式 上市开放式基金(LOF)

基金合同生效日 2016 年 05 月 24 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚鼎利灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)招募说明书》

转换转入起始日 2020 年 12 月 29 日

转换转出起始日 2020 年 12 月 29 日

  2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
  投资人在开放日办理信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")基金份额的转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定公告。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
  3 日常转换业务
  3.1 转换费率
  1、基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。(1)转出基金赎回费:基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转出基金赎回费。(2)申购费补差:两只前端收费基金(包括申购费为零的基金)之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日转出基金和转入基金的申购费。如转入基金的申购费大于转出基金申购费,则按差额收取申购补差费;如转入基金的申购费小于等于转出基金申购费,则不收取申购补差费。
  具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。基金转换费用由基金持有人承担。
  2、基金转换的计算公式如下:
  (1)当转出基金、转入基金的申购费用为非固定费用时,基金转换的计算公式如下:
  转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
  转出基金赎回费=转出总额×转出基金赎回费率
  申购补差费(外扣)=(转出总额-转出基金赎回费)×补差费率/(1+补差费率)
  转入确认金额=转出总额-转出基金赎回费-申购补差费
  转入确认份额=转入确认金额/转入基金份额净值
  (2)当转出基金或转入基金的申购费用为固定费用时,基金转换的计算公式:
  转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回费=转出总额×转出基金赎回费率
  转出净额=转出总额-转出基金赎回费
  申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-
  转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
  转入份额=(转出净额-申购费补差)/转入基金当日基金份额净值
  3.2 其他与转换相关的事项
  (1)适用基金范围
  本基金转换业务目前暂适用于本基金与本公司募集管理的以下基金:信诚中证 500 指数分级证券投资
基金、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有
色指数分级证券投资基金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级
证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)之间的基金份额转换业务(只适用于前端收费模式)。上述指数分级证券投资基金的下属分级子基金不接受转换申请。
  上述基金转换业务的相关规定仅适用于场外交易,若场内基金份额欲办理基金转换业务,投资者须先通过跨系统转登记的方式将场内基金份额转登记为场外基金份额,然后再进行基金的转换。
  本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或……
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