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发表于 2017-04-20 21:44:14 股吧网页版
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金2017年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-21

信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金2017年第一季度报告

2017年3月31日

基金管理人:信诚基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2017年4月21日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 信诚鼎利定增

场内简称 信诚定增

基金主代码 165528

基金运作方式 契约型基金。基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但

投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封

闭期届满后,本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金

(LOF)。

基金合同生效日 2016年5月24日

报告期末基金份额总额 1,216,702,748.19份

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追

求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在基金合同生效后18个月内,将积极参与上市公司的定向增发。

通过宏观经济、行业分析、实施定向增发公司的定增条款和基本面深

入研究基础上,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选具有

较高折价保护并通过定向增发能够改善企业基本面与经营状况的定向

增发股票进行投资,同时考虑行业偏离及风险,用量化的方法进行组合

配置,规避非系统风险。本基金转为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资

基金(LOF)后,投资策略相应调整。

业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券

型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人……
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