公告日期：2021-06-21

信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）分红公告

信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

分红公告

公告送出日期：2021 年 06 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 信诚新旺混合（LOF）（场内简称：信诚新旺）

基金主代码 165526

基金合同生效日 2015 年 06 月 19 日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金合同》和《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 06 月 09 日

有关年度分红次数的说明 2021 年第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 信诚新旺混合（LOF）A 信诚新旺混合（LOF）C

下属分级基金的交易代码 165526 165527

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.546 1.476
元）

截止基准日 基准日下属分级基金可

下属分级基 供分配利润(单位:人民 146,039,491.75 165,530,216.65
金的相关指 币元）

标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -
的应分配金额(单位:人

民币元)

本次下属分级基金分红方案（单位:元 0.35 0.33
/10 份基金份额）

信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）分红公告

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 06 月 23 日

除息日 2021-06-24(场内) 2021-06-23(场外)

现金红利发放日 2021-06-28(场内) 2021-06-25(场外)

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为
说明 2021 年 6 月 23 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
3. 其他需要提示的事项

(1)权益分派期间,2021 年 6 月 21 日至 2021 年 6 月 23 日暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)根据本基金基金合同的规定,本基金收……
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