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发表于 2020-02-26 17:43:37 股吧网页版
基建板块逆市大涨,现在要不要布局?

26日A股大“变脸”,昔日红人——科技股大幅回调,而大基建板块大放异彩。建筑和房地产板块中,多股涨停。如此亮眼的表现,难免让人心生疑惑,莫非市场风格要就此切换呢?且来听听基友们怎么说!

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#基民热议#
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复利无声:中证基建工程指数从2015年的最高点11388点,跌到213日收盘的3501点,跌的可以说渣都不剩了,整整跌去70%,估值只有8.05倍,不过股息率不高,只有2.1%左右。与之形成对比的,2019年前三季度建筑行业上市公司营收同比增长15.9%,收入提速,增速创近年来新高;归母净利润同比增长7.1%,利润增速回升,有望继续回暖。行业订单触底回升,同比增长4.4%。细分板块来看,基建业绩提速,房建整体平稳,钢结构增速放缓,化学工程改善明显,国际工程触底回升,装修装饰业绩下滑,园林工程继续探底。

从公开信息看,1月专项债发行规模超预期,将大幅拉动今年1季度的基建投资增速。12日,河南省、四川省合计约875.71亿元的专项债发行拉开了新一年地方政府债发行的帷幕。除了河南与四川外,目前还有多个地区公布了2020年部分新增专项债发行计划。预计2020年是在3万亿左右,较2019年的2.15万亿同比增幅接近50%。最新数据显示1月专项债发行规模或达5000亿!(超出之前机构普遍预期),将达到新增额度(1万亿)的一半,同时也是去年1月的近4倍。今年1季度发行的专项债中,基建类占比可能高达60-70%。如果今年1季度发行专项债总额是8000-10000亿,那么基建类实际规模在6000亿左右,是去年的3倍多,这可能将大幅拉动今年1季度的基建投资增速。

整个基建行业确实增长的空间不是太大,但行业内的优胜劣汰的龙头效应可能会就此发生转移,这个也有可能是龙头公司和基金公司长久走出来的一个机会;但就当下来说,应该阶段性修复,政策加码更有可能吧!点此查看更多

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南方基金:今日市场延续了盘面分化的趋势,但风格发生显著切换,近期强势的创业板回调,而蓝筹股表现相对较佳,建筑、地产、钢铁等周期板块表现较为强势。

对此,我们认为:随着此次事件逐步得到控制,以及逆周期调节政策的落地,市场的运行逻辑将会重新回归经济基本面,金融市场内的过剩流动性可能会逐步回流到实体经济,此前表现不佳的周期和消费板块可能阶段性会出现超跌反弹的机会。点此查看更多

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老司基一枚:隔夜外围市场又是苦风凄雨,黑周一后来了个黑周二。老司基看到,今天A股三大股指集体低开,随后上证指数在房地产、钢铁等板块带动下表现较为强势,再次深V翻红。市场整体题材轮动加速,个股跌停家数增多,炒作情绪明显降温。盘面上看,船舶制造、房地产、钢铁、工程建设、水泥建材板块涨幅居前,贵金属、电子元件和软件服务等板块跌幅居前。今天创业板出现大幅回落,很多小伙伴在担心会否出现二八风格切换。

个人认为,短期创业板涨幅实在太多,适当调整一下也是正常的。既然有板块轮动,大盘走势上没有太大系统性风险。耐心等待市场调整结束,3000点下方可以慢慢布局自己看好的品种。欧美股市的大跌连续对A股盘面走势产生了一定影响。叠加A股特别是创业板短期涨幅过大,也有调整需求。短期保持谨慎,不建议追涨前期涨幅过高的品种,可以耐心布局滞涨的蓝筹板块。点此查看更多

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华安基金 工信部公布2019年建材行业经营数据显示,2019年全国水泥产量23.3亿吨,同比增长6.1%;水泥主营业务收入1.01万亿元,同比增长12.5%,利润1867亿元,同比增长19.6%,全行业连续多年实现高位增长,基本面维持高景气。

本次事件对全年房地产销售形成负面影响,但优质房企的优势将更加凸显。在事件影响下,地方政府密集出台支持政策,逆周期调控力度或将进一步加大。目前板块2020年业绩确定性强、主流房企估值创新低、股息国债利差创新高,政策弹性的打开将带动估值弹性。点此查看更多

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西北长空:近日北京、上海、河南等省市纷纷发布2020年重大项目计划或清单,投资金额以千亿元计。同时,江苏、贵州、甘肃等地积极推动重大项目复工复产,复工率稳步提高。目前累计发行新增专项债超7000亿元,投向基建比例超65%(2019年不足三成)。新增专项债望继续向基建倾斜,叠加LPR下行预期利好基建提速。

国君建筑韩其成团队指出,LPR降息、1月社融信贷好转、新增专项债已陆续拨付且投向基建比例明显提升,将修复基建资金来源,看好Q2起基建增速提升;且未来存在可能的货币政策上降息降准、财政政策上上调专项债额度、上调赤字率、发行特别国债等或加码,看好基建趋势行情。点此查看更多

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