公告日期：2020-02-20

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2020 年
2 月 18 日为折算基准日，对信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：智能家居，基础份额，代码：165524）、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 份额（场内简称：智能 A，代
码：150311）及信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 份额（场内简称：智能 B，代码：150312）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果

2020 年 2 月 18 日，智能家居的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由
此产生的误差计入基金财产；智能家居的场内份额、智能 A 份额、智能 B 份额经折算后的份额数截位取
整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9 位，如下表所示：
基金份额名称 折算前基金份额（单位：份） 折算前基金份额净值（单位：元） 新增份额折算比例 折算后基金份额（单位：份） 折算后基金份额净值（单位：元）

智能家居场外份额 25,011,331.00 1.540 0.540395138 38,527,332.66 1.000

智能家居场内份额 5,063,418.00 1.540 0.540395138 9,378,300.00 1.000

智能 A 份额 1,460,632.00 1.009 0.009246575 1,460,632.00 1.000

（注 1） 13,505.00

智能 B 份额 1,460,632.00 2.071 1.071543700 1,460,632.00 1.000

（注 2） 1,565,131.00
注 1：该“折算后基金份额”为智能 A 份额经折算后产生的新增智能家居场内份额。
注 2：该“折算后基金份额”为智能 B 份额经折算后产生的新增智能家居场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易

自 2020 年 2 月 20 日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管和配对转换业务（但
仍需遵循基金管理人 2019 年 2 月 27 日发布的《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金暂停大额申购、
转换转入及定期定额投资业务的公告》、2019 年 3 月 6 日发布的《信诚中证智能家居指数分级证券投资

基金恢复直销机构大额申购、转换转入及定期定额投资业务并暂停直销机构跨系统转托管（场外转场内）
业务的公告》及 2019 年 3 月 7 日发布的《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金恢复代销机构场外大
额申购、转换转入及定期定额投资业务并暂停办理基金跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》中的相关限制，相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公告为准），智能 A 份额、智能 B 份额恢复正常交

易。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 2 月 20 日复牌首日，智能
A、智能 B 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 2 月 19 日的智能 A、智能 B 的基金份额参考净值（四舍五
入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 0.976 元。2020 年 2 月 20 日当日智能 A、智能 B 均可能出现交易价格
大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金智能 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后智能 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的智能 A 份额变为同时持有较低风险收
益特征的智能 A 份额与较高风险收益特征的智能家居份额，因此原智能 A 份额持有人预期收益实现的不

确定性将会增加；此外，智能家居份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原智能 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。2、本基金智能 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后智能 B 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的高风险收益特征的智能 B 份额变为同时持有高风险收益特征的智能 B 份额与较高风险收益特征的智能家居份额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，智能 B 份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

3、由于智能 A 份额、智能 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，智能 ……
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