信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-08-26
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 2019 年半年度报告摘要2019 年 06 月 30 日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019 年 08 月 26 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚中证智能家居指数分级
场内简称 智能家居
基金主代码 165524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 06 月 26 日
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 37,825,281.15 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月 15 日
下属分级基金的基金简称 信诚中证智能家居 信诚中证智能家居 信诚中证智能家居
指数分级 A 指数分级 B 指数分级
下属分级基金的场内简称 智能 A 智能 B 智能家居
下属分级基金的交易代码 150311 150312 165524
报告期末下属分级基金的份额总额 2,054,280.00 份 2,054,280.00 份 33,716,721.15 份
2.2 基金产品说明
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
投资目标 律约束,实现对中证智能家居指数的有效跟踪,为投资者提供一
个有效的投资工具。
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指
数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
投资策略 金的投资目标。本基金在……
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