公告日期：2018-09-13

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金不定期份额折算
结果及恢复交易的公告

根据信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以
2018年9月11日为折算基准日，对信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：智能家居，基础份额，代码：165524）、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额（场内简称：智能A，代码：150311）及信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B份额（场内简称：智能B，代码：
150312）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018年9月11日，智能家居的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；智能家居的场内份额、智能A份额、智能B份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额名称　折算前基金份额(单位:份）折算前基金份额净值(单位:元）份额折算比例折算后基金份额(单位：份)折算后基金份额净值(单位：元）
智能家居场外份额47,232,416.570.6310.63051986229,780,976.791.000
智能家居场内份额8,557,060.000.6310.63051986211,615,045.001.000
智能A份额7,697,574.001.0350.2265191601,743,647.001.000
0.8080013266,219,650.00
智能B份额7,697,574.000.2270.2265191601,743,647.001.000
注1：该“折算后份额”为折算后场内智能家居份额之和，包括原场内智能家居份额经折算后的份额以及原智能A份额经折算后的新增场内智能家居份额。
注2：该“折算后基金份额”为智能A份额经折算后产生的新增智能家居场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2018年9月13日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管和配对转换业务，智能A份额、智能B份额恢复正常交易。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年9月13日复牌首日，智能A、智能B即时行情显示的前收盘价为2018年9月12日的智能A、智能B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和0.998元。2018年9月13日当日智能A、智能B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金智能A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后智能A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的智能A份额变为同时持有较低风险收益特征的智能A份额与较高风险收益特征的智能家居份额，因此原智能A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，智能家居份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原智
能A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、本基金智能B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始杠杆水平，相应地，智能B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
3、由于智能A份额、智能B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，智能A份额、智能B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。4、根据深圳证券交易所的相关业务规则，智能家居份额、智能A份额、智能B份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量智能家居份额、智能A份额、智能B份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
5、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。