公告日期：2018-10-09

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金办理不定期份额
折算业务的公告

根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之信息安B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。
截至2018年10月8日，本基金信息安B份额的基金份额净值为0.234元，达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018年10月9日为折算基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算基准日为2018年10月9日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的信诚信息安全份额（场内简称：信息安全，基础份额，代码：165523）、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A份额（场内简称：信息安A，代码：150309）和信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B份额（场内简称：信息安B，代码：150310）。
三、基金份额折算方式
信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
当达到不定期折算条件时，本基金将在基金份额折算基准日分别对信息安全份额、信息安A份额和信息安B份额进行份额折算，份额折算后信息安A份额和信息安B份额的比例仍保持1：1不变。份额折算后信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额的基金份额净值均调整为1.000元，信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额的份额数将得到相应的缩减。具体折算原则及公式如下：
当信息安B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时，信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额将按照如下公式进行份额折算：
1）信息安全份额的折算
NUM后母＝（NUM前母×NAV前母）／1.000
信息安全份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信息安全份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
2）信息安A份额的折算
折算后信息安A份额和信息安B份额的份额配比保持1：1不变
信息安A份额持有人新增的信息安全份额数＝（NUM前A×NAV前A-NUM后A×1.000）／1.000
信息安A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。信息安A份额折算成信息安全份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
3）信息安B份额的折算
NUM后B＝（NUM前B×NAV前B）／1.000
信息安B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
4）折算后信息安全份额的总份额数
折算后信息安全份额的总份额数＝不定期份额折算后信息安全份额的份额数＋信息安A份额持有人新增的信息安全份额数
（5）举例
假设：某投资人持有场内信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额分别为10,000份。在本基金的不
定期份额折算基准日，假设三类份额的基金份额净值分别如下表所示（为便于投资者理解，此处采用假设的份额净值进行计算，基准日折算前准确的份额净值以当日日终基金管理人计算并经托管人复核的份额净值为准），份额折算后，信息安全份额、信息安A份额、信息安B份额的基金份额净值均调整为1.000元。折算前折算后
基金份额基金份额基金基金份额
净值（假设值）份额净值
信息安全份额0.620元10,000份1.000元6,200份信息安全份额
信息安A份额1.004元10,000份1.000元2360份信息安A份额+7680份信息安全份额
信息安B份额0.236元10,000份1.000元2,360份信息安B份额
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）不定期份额折算基准日（即2018年10月9日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；信息安A和信息安B将于2018年10月9日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2018年10月9日上午10：30复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。为了提示参与二级市场交易的投资者注意信息安B已经触发不定期份额折算，基金管理人向深圳证券交易所申请临时（2018年10月9日）将信息安B的场内简称变更为“*信息安B”，敬请投资者留意参与交易可能带来的风险。
（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2018年10月10日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务, ……
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