公告日期：2020-02-25

信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
根据《信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“信诚
TMT”）的基金份额净值达到 1.500 元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至 2020 年 2 月 24 日，本基金信诚 TMT 份额的基金份额净值为 1.545 元，达到基金合同规定的不定期
份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
定，本基金将以 2020 年 2 月 25 日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为 2020 年 2 月 25 日。

二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的信诚 TMT 份额（场内简称：信诚 TMT，基础份额，交易代码：165522）、
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 份额（场内简称：TMT 中证 A，交易代码：150173）和
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 份额（场内简称：TMT 中证 B，交易代码：150174）。
三、基金份额折算方式

信诚 TMT 份额、TMT 中证 A 份额和 TMT 中证 B 份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”
规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时，本基金将在基金份额折算日分别对信诚 TMT 份额、TMT 中证 A 份额和 TMT 中
证 B 份额进行份额折算，份额折算后 TMT 中证 A 份额和 TMT 中证 B 份额的比例仍保持 1：1 不变。份额
折算后信诚 TMT 份额、TMT 中证 A 份额和 TMT 中证 B 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元，基金份额
折算日折算前信诚 TMT 份额、TMT 中证 A 份额和 TMT 中证 B 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分均
将折算为信诚 TMT 份额分别分配给信诚 TMT 份额、TMT 中证 A 份额和 TMT 中证 B 份额的持有人。具体
折算原则及公式如下：
1）信诚 TMT 份额折算

信诚 TMT 份额持有人新增的信诚 TMT 份额数＝[NUM 前母×（NAV 前母 -1.000）]／1.000

信诚 TMT 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚 TMT 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
2）TMT 中证 A 份额折算

折算后 TMT 中证 A 份额的份额数保持不变，即：NUM 后 A＝NUM 前 A

TMT 中证 A 份额持有人新增的信诚 TMT 份额数＝[NUM 前 A×（NAV 前 A -1.000）]／1.000

其中，

NUM 后 A：折算后 TMT 中证 A 份额的份额数，下同

TMT 中证 A 份额折算成信诚 TMT 份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。

3）TMT 中证 B 份额折算

折算后 TMT 中证 B 份额的份额数保持不变，即：NUM 后 B＝NUM 前 B

TMT 中证 B 份额持有人新增的信诚 TMT 份额数＝[NUM 前 B×（NAV 前 B-1.000）]／1.000

其中，

NUM 前 B：折算前 TMT 中证 B 份额的份额数，下同

NUM 后 B：折算后 TMT 中证 B 份额的份额数，下同

TMT 中证 B 份额折算成信诚 TMT 份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。

4）折算后信诚 TMT 份额的总份额数

折算后信诚 TMT 份额的总份额数＝不定期份额折算前信诚 TMT 份额的份额数＋信诚 TMT 份额持有人新增
的信诚 TMT 份额数＋TMT 中证 A 份额持有人新增的信诚 TMT 份额数＋TMT 中证 B 份额持有人新增的信诚
TMT 份额数

（5）举例

假设：某投资人持有场内信诚 TMT 份额、TMT 中证 A 份额和 TMT 中证 B 份额分别为 10,000 份。在本基
金的不定期份额折算基准日，假设三类份额的基金份额净值分别如下表所示（为便于投资者理解，此处采用假设的份额净值进行计算，基准日折算前准确的份额净值以当日日终基金管理人计算并经托管人复核的
份额净值为准），份额折算后，信诚 TMT 份额、TMT 中证 A 份额和 TMT 中证 B 份额的基金份额净值均调
整为 1.000 元。
折算前 折算后

基金份额 基金份额 基金 基金份额 净值（假设值……
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