公告日期:2015-12-10
信诚基金关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,信诚中证800金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将在
2015年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:
一、基金份额折算日
根据基金合同的规定,本基金定期份额折算日为每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。本次定期份额折算日为2015年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的信诚中证800金融指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚金融”,交易代码:165521)和信诚中证800金融指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“金融A”,交易代码:150157)。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后金融A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额折算日折算前金融A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚金融的场内份额分配给金融A份额持有人。信诚金融份额持有人持有的每两份信诚金融份额将按一份金融A份额获得新增信诚金融份额的分配,经过上述份额折算后,信诚金融的基金份额净值将相应调整。
1)信诚金融份额折算
后 前 前
NAV 母=NAV母-0.5(NAV A-1.000)
前 前
信诚金融份额持有人新增的信诚金融份额数=0.5NUM母(NAV A-
后
1.000)/NAV母
其中:
前
NAV 母:定期份额折算前信诚金融份额的基金份额净值,下同
后
NAV 母:定期份额折算后信诚金融份额的基金份额净值,下同
前
NAV A:定期份额折算前金融A份额的基金份额净值,下同
前
NUM 母:定期份额折算前信诚金融份额的份额数,下同
持有信诚金融的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚金融的场外份额的分配;持有信诚金融的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚金融的场内份额的分配。
信诚金融的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;信诚金融的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。
2)金融A份额折算
定期份额折算后金融A份额的基金份额净值=1.00......
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