公告日期：2019-12-10

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 800 有色指数分级证券投
资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在 2019年 12 月 13 日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，本基金定期份额折算基准日（即基金合同约定的“折算日”，下同）为每年 12 月 15 日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最
后一个工作日）。由于 2019 年 12 月 15 日为非工作日，本次定期份额折算基准日
提前至该日之前的最后一个工作日，即 2019 年 12 月 13 日。

二、基金份额折算对象

基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证800有色指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚有色”，交易代码：165520）和信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金之 A 份额（以下简称“有色 800A”，交易代码：150150）。
三、基金份额折算方式

定期份额折算后有色 800A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额折算
基准日折算前有色 800A 的基金份额净值超出 1.000 元的部分将折算为信诚有色的场内份额分配给有色 800A 份额持有人。信诚有色份额持有人持有的每两份信诚有色份额将按一份有色 800A 份额获得新增信诚有色份额的分配，经过上述份额折算后，信诚有色的基金份额净值将相应调整。

1）信诚有色份额折算

NAV 后母＝NAV 前母-0.5×（NAV 前 A -1.000）

信诚有色份额持有人新增的信诚有色份额数＝0.5× NUM 前母×（NAV 前

A
-1.000）／NAV 后

母

其中：

NAV 前母：定期份额折算前信诚有色份额的基金份额净值，下同

NAV 后母：定期份额折算后信诚有色份额的基金份额净值，下同

NAV 前A：定期份额折算前有色 800A 份额的基金份额净值，下同

NUM 前母：定期份额折算前信诚有色份额的份额数，下同

持有信诚有色的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚有色的场外份额的分配；持有信诚有色的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚有色的场内份额的分配。

信诚有色的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚有色的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

2）有色 800A 份额折算

定期份额折算后有色 800A 份额的基金份额净值=1.000 元

定期份额折算后有色800A份额的份额数＝定期份额折算前有色800A份额的份额数

有色 800A 份额持有人新增的信诚有色份额数＝[NUM 前A×（NAV 前 A-1.000）]
／NAV 后

母

其中：

NUM 前A：定期份额折算前有色 800A 份额的份额数，下同

有色800A份额折算成信诚有色份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

3）信诚中证800有色指数分级证券投资基金之B份额（以下简称“有色800B”）的份额折算

有色 800B 份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。

4）折算后信诚有色份额的总份额数

折算后信诚有色份额的总份额数＝定期份额折算前信诚有色份额的份额数＋信诚有色份额持有人新增的信诚有色份额数＋有色 800A 份额持有人新增的信诚有色份额数。

5）举例：

假设 2019 年 12 月 13 日为定期份额折算基准日，当日折算前信诚有色份额
的基金份额净值为 0.840 元，有色 800A 份额的基金份额净值为 1.026 元，有色
800B 份额的基金份额净值为 0.718 元，投资人甲持有信诚有色份额的场内份额
10000 份，投资人乙持有有色 800A 份额 5000 份，投资人丙持有信诚……
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